グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第21期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 302,914 | -286,461 |
| 減価償却費 | 312,762 | 436,190 |
| のれん償却額 | 9,997 | 9,997 |
| 災害損失戻入益 | － | -28,383 |
| 減損損失 | － | 8,922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 289 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,855 | -51,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,070 | -9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -636 |
| 支払利息 | 92,591 | 112,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,804 | 617,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,163 | 310,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,797,280 | -2,671,867 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | 42,460 | 391,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,041 | -67,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,330 | -233,572 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 37,547 | -38,458 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | -178,753 | 706,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,013 | -16,908 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 28,373 | 27,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,041 | 201,811 |
| その他 | 19,502 | 4,516 |
| 小計 | -1,893,474 | -577,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | -89 |
| 利息の支払額 | -92,251 | -118,765 |
| 法人税等の支払額 | -191,534 | -222,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,252 | -918,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,155 | -728,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,062 | -17,144 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 333 |
| 保証金の支払いによる支出 | -25,155 | -147,646 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 350 | 40,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -348 | -521 |
| その他 | 390 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,440 | -852,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057,889 | 930,020 |
| 長期借入れによる収入 | 3,314,100 | 1,808,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947,497 | -1,356,951 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 652,806 |
| リース債務の返済による支出 | -32,385 | -168,413 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,395 | － |
| 株式の発行による収入 | 225,756 | 608,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,199 | 2,410,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,493 | 638,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,143 | 2,665,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
