グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,461 | -1,786,860 |
| 減価償却費 | 436,190 | 485,956 |
| のれん償却額 | 9,997 | 9,997 |
| 災害損失戻入益 | -28,383 | － |
| 減損損失 | 8,922 | － |
| 課徴金 | － | 9,600 |
| 特別調査費用等 | － | 104,391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 803 | 695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,231 | -71,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | -11,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -740 |
| 受取保険金 | -2,668 | -46,910 |
| 支払利息 | 112,393 | 314,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,949 | -99,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 310,191 | -44,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,671,867 | 1,482,657 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | 391,598 | 81,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,677 | 34,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,572 | 82,946 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -38,458 | -76,938 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 706,019 | -1,507,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,908 | 53,334 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 27,209 | -8,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,811 | 289,123 |
| その他 | 4,516 | -284,877 |
| 小計 | -579,961 | -992,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | -89 | 29 |
| 利息の支払額 | -118,765 | -301,445 |
| 保険金の受取額 | 2,668 | 46,910 |
| 法人税等の支払額 | -222,694 | -3,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -918,843 | -1,135,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,514 | -997,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,144 | -6,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | － |
| 保証金の支払いによる支出 | -147,646 | -57,952 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 40,962 | 64,243 |
| 保険積立金の積立による支出 | -521 | -3,442 |
| その他 | -10 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,540 | -1,001,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,020 | 3,507,363 |
| 長期借入れによる収入 | 1,808,780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356,951 | -269,579 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 652,806 | － |
| リース債務の返済による支出 | -168,413 | -249,226 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 608,192 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -34,201 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,234 | 2,988,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,850 | 851,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,219 | 1,668,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
