財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は484百万円(前年同期は158百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出469百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1,152百万円(前年同期は204百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,132百万円、長期借入れによる収入790百万円、社債の発行による収入300百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出904百万円があったことなどによるものであります。

2019/04/16 15:00