営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は318百万円(前年同期は432百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益149百万円、減価償却費213百万円、前受金及び長期前受金の増加額238百万円、売上債権の減少額184百万円があった一方で、たな資産の増加額858百万円、前払金及び長期前払金の増加額227百万円があったことなどによるものであります。

2019/04/16 15:00