利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は156百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益145百万円、減価償却費226百万円、仕入債務の増加額753百万円、売上債権の減少額208百万円、前受金及び長期前受金の増加額182百万円があった一方、棚卸資産の増加額1,328百万円、前払金および長期前払金の増加額306百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,251百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,090百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出581百万円、貸付による支出500百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:02