利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は2,177百万円(前年同期比1,290.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益302百万円、減価償却費312百万円、棚卸資産の増加額1,797百万円、前受金及び長期前受金の減少額178百万円、仕入債務の減少額569百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,010百万円(前年同期比55.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出982百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:13