財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は1,010百万円(前年同期比55.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出982百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は2,598百万円(前年同期比16.7%増)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,057百万円、長期借入れによる収入3,314百万円、新株の発行による収入225百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,947百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:13