訂正有価証券報告書-第21期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,876,933 | 738,233 |
| 売掛金 | 3,703,323 | 2,715,625 |
| 商品 | 10,822,455 | 12,802,296 |
| 貯蔵品 | 2,460 | 2,621 |
| 前払金 | 1,206,982 | 444,969 |
| 前払費用 | 183,429 | 251,622 |
| 短期貸付金 | ※2 200,333 | ※2 200,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 42,852 | ※2 42,852 |
| 未収還付法人税等 | - | 222,042 |
| その他 | 677,388 | 306,728 |
| 流動資産合計 | 18,716,160 | 17,726,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,633,501 | 5,277,047 |
| 減価償却累計額 | △780,557 | △905,715 |
| 建物(純額) | ※1 4,852,944 | ※1 4,371,332 |
| 構築物 | 1,331,425 | 1,151,928 |
| 減価償却累計額 | △372,582 | △392,139 |
| 構築物(純額) | 958,842 | 759,788 |
| 機械及び装置 | 148,404 | 146,195 |
| 減価償却累計額 | △67,593 | △77,622 |
| 機械及び装置(純額) | 80,811 | 68,572 |
| 車両運搬具 | 29,280 | 37,902 |
| 減価償却累計額 | △3,996 | △13,805 |
| 車両運搬具(純額) | 25,284 | 24,096 |
| 工具、器具及び備品 | 661,650 | 636,124 |
| 減価償却累計額 | △414,713 | △473,561 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 246,936 | 162,562 |
| 土地 | ※1 776,487 | ※1 776,487 |
| リース資産 | 892,026 | 2,298,664 |
| 減価償却累計額 | △306,107 | △537,744 |
| リース資産(純額) | 585,919 | 1,760,919 |
| 建設仮勘定 | 736,885 | 869,085 |
| 有形固定資産合計 | 8,264,112 | 8,792,846 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 52,571 | 32,577 |
| ソフトウエア | 14,227 | 31,637 |
| リース資産 | 95,001 | 72,667 |
| その他 | 6,555 | 793 |
| 無形固定資産合計 | 168,355 | 137,676 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 890,474 | 894,388 |
| 出資金 | 798 | 788 |
| 保証金 | 833,898 | 986,881 |
| 長期貸付金 | ※2 155,299 | ※2 112,447 |
| 長期前払金 | 110,096 | 106,502 |
| 長期前払費用 | 10,252 | 15,115 |
| 繰延税金資産 | 161,387 | - |
| その他 | 70,994 | 88,015 |
| 投資その他の資産合計 | 2,233,200 | 2,204,138 |
| 固定資産合計 | 10,665,668 | 11,134,661 |
| 資産合計 | 29,381,828 | 28,861,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,084,064 | ※2 894,850 |
| 短期借入金 | ※1,※4 14,139,914 | ※1,※4 15,021,616 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 1,901,930 | ※1,※4 1,808,989 |
| リース債務 | 161,148 | 406,548 |
| 未払金 | ※2 116,111 | ※2 387,049 |
| 未払費用 | 237,923 | 353,240 |
| 未払法人税等 | 49,010 | - |
| 前受金 | 2,838,151 | 3,221,950 |
| 預り金 | 75,992 | 112,737 |
| 賞与引当金 | 129,110 | 120,130 |
| 役員賞与引当金 | 9,700 | 11,600 |
| 返金負債 | 259,847 | 415,177 |
| その他 | 17,140 | 111,841 |
| 流動負債合計 | 22,050,044 | 22,865,732 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 4,048,955 | ※1,※4 4,081,072 |
| リース債務 | 621,762 | 1,973,006 |
| 資産除去債務 | 25,080 | 40,149 |
| 長期前受金 | 480,198 | 500,968 |
| 繰延税金負債 | - | 9,922 |
| 固定負債合計 | 5,175,996 | 6,605,119 |
| 負債合計 | 27,226,040 | 29,470,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,209 | 1,007,202 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 669,209 | 977,202 |
| その他資本剰余金 | 48,966 | 48,966 |
| 資本剰余金合計 | 718,175 | 1,026,168 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,400 | 5,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,997 | - |
| 繰越利益剰余金 | 710,959 | △2,679,133 |
| 利益剰余金合計 | 721,357 | △2,673,733 |
| 自己株式 | △112 | △112 |
| 株主資本合計 | 2,138,630 | △640,475 |
| 新株予約権 | 17,157 | 31,276 |
| 純資産合計 | 2,155,788 | △609,198 |
| 負債純資産合計 | 29,381,828 | 28,861,653 |
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