四半期報告書-第17期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 154,246 |
| 減価償却費 | 127,247 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,401 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △521 |
| 支払利息 | 46,035 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 445 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212,643 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,194,121 |
| 前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) | 184,923 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,610 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208,863 |
| 前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | 192,985 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,880 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,862 |
| その他 | 22,106 |
| 小計 | △462,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 |
| 利息の支払額 | △49,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 47,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △464,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △752,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,118 |
| 保証金の支払いによる支出 | △55,122 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 1,929 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,332 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 892,589 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △392,564 |
| リース債務の返済による支出 | △26,805 |
| 社債の償還による支出 | △49,000 |
| 配当金の支払額 | △9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,238,033 |
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