営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度末に比べ697億円減少し、1兆3,356億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ8,182億円減少し1,764億円の収入となった。これは、期ずれによる差益の減少に伴う税引前中間利益の減少等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ3,009億円増加し1,093億円の支出となった。これは、子会社の取得による支出の減少等によるものである。

2024/11/13 9:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		423,499		216,858
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△13,650		△41,901
営業活動によるキャッシュ・フロー		994,718		176,491

2024/11/13 9:37