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JERAのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月13日 14:52
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -2109億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -662億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3247億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6 #7
2018年 3月期連結	通期	-14,457	-77,095	169,872	-91,552	-	247,027
2019年 3月期連結	通期	13,156	-133,092	143,390	-119,936	-	269,587
2020年 3月期連結	通期	551,670	-310,863	-452,054	240,807	-	402,431
2021年 3月期連結	2Q	196,607	-123,154	24,684	73,453	-	496,021
2021年 3月期連結	通期	340,825	-272,092	89,542	68,733	-	561,685
2022年 3月期連結	2Q	-12,894	-228,691	113,922	-241,585	-	441,586
2022年 3月期連結	通期	-340,433	-661,033	871,775	-1,001,466	-	461,456
2023年 3月期連結	1Q	-281,258	-99,262	321,372	-380,520	-99,427	417,401
	2Q	-691,575	-224,647	733,928	-916,222	-	329,503
	3Q	-392,114	-358,216	790,157	-750,330	-285,841	535,885
	通期	450,710	-369,452	796,236	81,258	-303,428	1,360,906
2024年 3月期連結	1Q	488,236	-28,470	-224,037	459,766	-45,542	1,660,244
	2Q	994,718	-410,308	-390,820	584,410	-123,821	1,654,064
	3Q	1,011,339	-463,782	-582,443	547,557	-178,813	1,401,490
	通期	1,324,889	-528,473	-873,260	796,416	-242,321	1,405,387
2025年 3月期連結	2Q	176,491	-109,348	-57,973	67,143	-79,183	1,335,683
2025年 3月期連結	通期	405,185	-435,369	-118,663	-30,184	-287,794	1,261,635
2026年 3月期連結	2Q	324,765	-66,253	-210,947	258,512	-98,689	1,227,041

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2018年3月（連）: -144億5700万
2019年3月（連）プラ転: 131億5600万
2020年3月（連）大幅増: 5516億7000万
2021年3月（連） -38.22%: 3408億2500万
2022年3月（連）マイ転: -3404億3300万
2023年3月（連）プラ転: 4507億1000万
2024年3月（連） +193.96%: 1兆3248億
2025年3月（連） -69.42%: 4051億8500万

投資活動によるCF#9

2018年3月（連）資金投入: -770億9500万
2019年3月（連）投入+72.63%: -1330億9200万
2020年3月（連）投入+133.57%: -3108億6300万
2021年3月（連）投入-12.47%: -2720億9200万
2022年3月（連）投入+142.94%: -6610億3300万
2023年3月（連）投入-44.11%: -3694億5200万
2024年3月（連）投入+43.04%: -5284億7300万
2025年3月（連）投入-17.62%: -4353億6900万

財務活動によるCF#10

2018年3月（連）資金調達: 1698億7200万
2019年3月（連）資金調達: 1433億9000万
2020年3月（連）返済還元: -4520億5400万
2021年3月（連）資金調達: 895億4200万
2022年3月（連）資金調達: 8717億7500万
2023年3月（連）資金調達: 7962億3600万
2024年3月（連）返済還元: -8732億6000万
2025年3月（連）返済還元: -1186億6300万

フリーキャッシュ・フロー#11

2018年3月（連）: -915億5200万
2019年3月（連） -31%: -1199億3600万
2020年3月（連）プラ転: 2408億700万
2021年3月（連） -71.46%: 687億3300万
2022年3月（連）マイ転: -1兆14億
2023年3月（連）プラ転: 812億5800万
2024年3月（連） +880.11%: 7964億1600万
2025年3月（連）マイ転: -301億8400万

設備投資#12*

2018年3月: -
2019年3月: -
2020年3月: -
2021年3月: -
2022年3月: -
2023年3月（連）: -3034億2800万
2024年3月（連）減少-20.14%: -2423億2100万
2025年3月（連）増加+18.77%: -2877億9400万

現金等#13 #14

2018年3月（連）: 2470億2700万
2019年3月（連） +9.13%: 2695億8700万
2020年3月（連） +49.28%: 4024億3100万
2021年3月（連） +39.57%: 5616億8500万
2022年3月（連） -17.84%: 4614億5600万
2023年3月（連） +194.92%: 1兆3609億
2024年3月（連） +3.27%: 1兆4053億
2025年3月（連） -10.23%: 1兆2616億

営業CFマージン

2018年3月（連）: -0.65%
2019年3月（連）: 0.47%
2020年3月（連）: 16.82%
2021年3月（連）: 12.48%
2022年3月（連）: -7.68%
2023年3月（連）: 9.51%
2024年3月（連）: 35.7%
2025年3月（連）: 12.07%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS); #5 : 設備投資 (IFRS); #6 : 現金及び現金同等物 (IFRS); #7 : 現金及び現金同等物の残高; #8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2023/03、2024/03、2025/03）; #13 : 現金及び現金同等物の残高; #14 : 現金及び現金同等物

開示資料

決算

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