JERAのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -282,760 | 423,499 |
| 減価償却費及び償却費 | 103,245 | 132,729 |
| 金融収益及び金融費用 | 10,077 | -5,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,972 | -37,986 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -230,320 | 350,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,247 | 120,022 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 178,567 | 26,606 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | -111,158 | 50,959 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -137,744 | -32 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 36,268 | -95,520 |
| その他 | 54,078 | 32,644 |
| 小計 | -732,965 | 997,648 |
| 配当金の受取額 | 21,617 | 8,601 |
| 利息の受取額 | 1,230 | 22,289 |
| 利息の支払額 | -12,255 | -20,169 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 4,602 | -13,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -717,770 | 994,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,043 | -123,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 5,675 |
| 無形資産の取得による支出 | -29,755 | -2,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,460 | -57,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 7,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239,280 |
| その他 | -118 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -225,590 | -410,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,502 | -179,039 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 63,000 | -79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 339,334 | 108,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,047 | -214,698 |
| 社債の発行による収入 | 189,501 | 69,793 |
| リース負債の返済による支出 | -29,431 | -36,230 |
| 配当金の支払額 | -83,100 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -20,257 | -63,582 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -3,013 |
| その他 | 899 | 6,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 776,402 | -390,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,030 | 99,568 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -135,928 | 293,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,906 | 1,654,064 |
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