JERAのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,350 | -149,313 |
| 減価償却費 | 78,600 | 77,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,480 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,168 | -5,178 |
| 支払利息 | 4,284 | 13,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,582 | -12,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,977 | -223,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,699 | -344,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,774 | 185,446 |
| デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額 | -14,173 | -257,948 |
| その他 | -100,838 | 11,247 |
| 小計 | -13,783 | -705,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,762 | 21,741 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -11,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,051 | 3,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,894 | -691,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -9,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,713 |
| 貸付けによる支出 | -54,175 | -12,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,039 | 1,038 |
| 固定資産の取得による支出 | -190,944 | -213,753 |
| 固定資産の売却による収入 | 428 | 60 |
| その他 | 12,875 | 8,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,691 | -224,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,606 | 404,285 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 187,320 | 277,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,541 | -97,290 |
| 社債の発行による収入 | － | 189,501 |
| 株式の発行による収入 | － | 897 |
| 配当金の支払額 | -33,400 | -83,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,577 | -19,664 |
| その他 | -484 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,922 | 733,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,564 | 50,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,098 | -131,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,456 | 329,503 |
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