JERAのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,183 | 84,350 |
| 減価償却費 | 92,322 | 78,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 44,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -3,168 |
| 支払利息 | 3,900 | 4,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,221 | 26,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,488 | -51,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,214 | -128,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,548 | 46,774 |
| デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額 | 16,744 | -14,173 |
| その他 | -71,004 | -100,838 |
| 小計 | 248,058 | -13,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,161 | 18,762 |
| 利息の支払額 | -3,182 | -3,821 |
| 法人税等の支払額 | -59,430 | -14,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,607 | -12,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,668 | -914 |
| 貸付けによる支出 | -958 | -54,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 4,039 |
| 固定資産の取得による支出 | -116,092 | -190,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 730 | 428 |
| その他 | -4,414 | 12,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,154 | -228,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,853 | 14,606 |
| 長期借入れによる収入 | 79,565 | 187,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,722 | -42,541 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -33,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 | -11,577 |
| その他 | 17,270 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,684 | 113,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,548 | 7,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,589 | -120,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,685 | 441,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
