JERAの財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1兆5,277億円増加し5,844億円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1兆1,672億円減少し3,908億円の支出となった。これは、主に短期借入金の返済やコマーシャル・ペーパーの償還による支出の増加等によるものである。
(2) 経営方針・経営戦略等

2023/11/13 16:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		413,502		△179,039
その他		899		6,487
財務活動によるキャッシュ・フロー		776,402		△390,820

2023/11/13 16:48