JERAの財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年3月31日
- -4520億5400万
- 2020年9月30日
- 246億8400万
- 2021年3月31日 +262.75%
- 895億4200万
- 2021年9月30日 +27.23%
- 1139億2200万
- 2022年3月31日 +665.24%
- 8717億7500万
- 2022年9月30日 -15.81%
- 7339億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ706億円増加し404億円の収入となった。2026/06/19 14:51
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,534億円増加し2,721億円の支出となった。これは、主に社債の償還や借入金の返済による支出の増加等によるものである。
④生産、受注及び販売の実績 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/19 14:51
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △435,369 △385,351 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 33 △19,144 93,717 その他 35,593 1,653 財務活動によるキャッシュ・フロー △118,663 △272,120 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,095 98,365
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
