財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,535	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△4,935	△1,920
その他	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,935	△1,920
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△69,097	11,186

注記事項
(重要な会計方針)

2022/09/28 9:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,720億円減少し687億円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローによる資金の収入は、前連結会計年度に比べ5,415億円増加し895億円となった。これは、社債の発行及び前連結会計年度に借入金の返済が多額であったことなどによるものである。
④生産、受注及び販売の実績

2022/09/28 9:22