JERAのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,386 | 227,818 |
| 減価償却費 | 197,940 | 187,737 |
| 減損損失 | 5,821 | 16,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,616 | -10,550 |
| 支払利息 | 8,158 | 7,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,177 | -28,213 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,177 | 22,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,139 | 25,188 |
| その他 | 86,413 | -51,490 |
| 小計 | 542,242 | 397,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,822 | 41,642 |
| 利息の支払額 | -7,814 | -8,936 |
| 法人税等の支払額 | -8,579 | -89,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,670 | 340,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,798 | -31,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,846 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,126 | -4,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,633 | 650 |
| 固定資産の取得による支出 | -211,188 | -241,358 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,806 | 1,461 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,950 | － |
| その他 | 1,913 | 5,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,863 | -272,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,645,769 | -23,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,344,698 | 149,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,186 | -62,409 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,882 |
| 配当金の支払額 | － | -27,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,557 | -574 |
| その他 | 1,760 | 13,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,054 | 89,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,701 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,948 | 159,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,431 | 561,685 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 335,000 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,791 | － |
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