JERAのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,818 | 96,334 |
| 減価償却費 | 187,737 | 153,619 |
| 減損損失 | 16,376 | 22,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 45,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,550 | -6,832 |
| 支払利息 | 7,949 | 10,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,406 | 23,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | -19,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,540 | -4,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,213 | -406,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,674 | -171,737 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 18,527 | -309,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,188 | 355,926 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,293 |
| デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額 | 18,820 | -117,520 |
| その他 | -89,778 | 7,112 |
| 小計 | 397,490 | -320,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,642 | 31,894 |
| 利息の支払額 | -8,936 | -8,758 |
| 法人税等の支払額 | -89,371 | -43,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,825 | -340,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,580 | -376,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,964 |
| 貸付けによる支出 | -4,974 | -17,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 736 |
| 固定資産の取得による支出 | -241,358 | -311,147 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,461 | 5,852 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,511 | － |
| その他 | 5,221 | 9,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,092 | -661,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,975 | 102,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 297,000 |
| 長期借入れによる収入 | 149,746 | 484,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,409 | -76,420 |
| 社債の発行による収入 | 39,882 | 109,717 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -33,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 | -11,835 |
| その他 | 13,872 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,542 | 871,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 29,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,253 | -100,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,685 | 461,456 |
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