JERAの短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、短期運転資金は、主に短期借入金やコマーシャル・ペーパーにより対応していく方針である。
なお、資金の短期流動性を確保する目的でコミットメントライン契約を締結している。
③経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標等

2025/06/27 10:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△186,077		△19,144
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	33	△99,000		-

2025/06/27 10:08