JERAの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度末に比べ2,931億円増加し、1兆6,540億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の収入は、前第2四半期連結累計期間に比べ1兆7,124億円増加し9,947億円となった。これは、期ずれによる差損益の改善に伴う税引前四半期損益の増加のほか、当社棚卸資産の減少、当社及び燃料トレーディング事業を営む子会社の営業債権の減少等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける資金の支出は、前第2四半期連結累計期間に比べ1,847億円増加し4,103億円となった。これは、関係会社の取得による支出の増加等によるものである。

2023/11/13 16:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△282,760		423,499
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		4,602		△13,650
営業活動によるキャッシュ・フロー		△717,770		994,718

2023/11/13 16:48