営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,319億円減少し、3,295億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6,786億円減少し6,915億円の支出となった。これは、資源価格高騰及び円安の影響に伴う、期ずれ差損や、燃料在庫などの棚卸資産の増加、燃料トレーディング事業を営む子会社の取引に伴う証拠金の増加などによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローによる資金の支出は、前第2四半期連結累計期間に比べ40億円減少し2,246億円となった。これは、固定資産の取得による支出が増加したものの、貸付けによる支出が減少したことなどによるものである。

2022/11/11 11:35