JERAのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 157,183 |
| 減価償却費 | 92,322 |
| 減損損失 | 5,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 |
| 支払利息 | 3,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,548 |
| その他 | -61,233 |
| 小計 | 248,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,161 |
| 利息の支払額 | -3,182 |
| 法人税等の支払額 | -59,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,668 |
| 貸付けによる支出 | -958 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 |
| 固定資産の取得による支出 | -116,092 |
| 固定資産の売却による収入 | 730 |
| その他 | -4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,853 |
| 長期借入れによる収入 | 79,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,722 |
| 配当金の支払額 | -27,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 |
| その他 | 17,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,021 |
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