JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,884 | -1,108 |
| 減価償却費 | 608 | 2,571 |
| のれん償却額 | 65 | 175 |
| 減損損失 | 468 | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 20 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -36 |
| 支払利息 | 23 | 132 |
| 株式交付費 | 236 | － |
| 受取保険金 | -150 | － |
| 受取補償金 | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 1,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106 | 186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | 123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -703 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | -811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | -659 |
| その他 | -69 | 488 |
| 小計 | 2,201 | 4,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -97 |
| 補償金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | 3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,254 | -1,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,697 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,575 | -2,115 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,095 | -812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 794 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,969 | － |
| その他 | 40 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,614 | 401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485 | -1,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 8,210 | － |
| 配当金の支払額 | -501 | -210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 597 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,336 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,237 | 6,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
