JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,108 | -7,377 |
| 減価償却費 | 2,571 | 620 |
| のれん償却額 | 175 | 47 |
| 減損損失 | 1,973 | 1,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -30 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 311 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -18 |
| 支払利息 | 132 | 59 |
| 違約金 | － | 30 |
| 雇用調整助成金 | － | -206 |
| 受取補償金 | -13 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,427 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | 1,495 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | 135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 186 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123 | 611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -604 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | -417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -659 | -169 |
| その他 | 488 | -759 |
| 小計 | 4,542 | -2,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 |
| 利息の支払額 | -97 | -58 |
| 解約違約金の支払額 | － | -30 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 206 |
| 補償金の受取額 | 13 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,105 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | -3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,526 | -804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,697 | 1,358 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,115 | -64 |
| 貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 794 | 402 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 469 |
| その他 | -104 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | 1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 401 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,826 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -210 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -1,534 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,151 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,963 | 4,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
