JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,377 | -5,110 |
| 減価償却費 | 620 | 235 |
| のれん償却額 | 47 | － |
| 減損損失 | 1,541 | 61 |
| 債務免除益 | － | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 11 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 59 | 42 |
| 解約違約金 | 30 | － |
| 雇用調整助成金 | -206 | -25 |
| 事業構造改善費用 | 252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,495 | 1,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 135 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9 | -12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | -54 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 230 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169 | 166 |
| その他 | -759 | -218 |
| 小計 | -2,981 | -1,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 14 |
| 利息の支払額 | -58 | -32 |
| 解約違約金の支払額 | -30 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 206 | 25 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -220 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,629 |
| 固定資産の取得による支出 | -64 | -584 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 93 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 402 | 61 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 469 | － |
| その他 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826 | -1,344 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,949 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | 319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,760 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202 | 2,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
