JTCのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2023年5月26日 15:32

【資料】

有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-5,110	-1,589
減価償却費	235	201
減損損失	61	60
債務免除益	-156	-114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,392	-27
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	21
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	-50
受取利息及び受取配当金	-12	-11
支払利息	42	115
雇用調整助成金	-25	-70
為替差損益（△は益）	-79	-307
売上債権の増減額（△は増加）	-3	-228
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,921	-230
前払費用の増減額（△は増加）	12
未収入金の増減額（△は増加）	-12	-40
未収消費税等の増減額（△は増加）	-54	-114
前渡金の増減額（△は増加）	120	117
仕入債務の増減額（△は減少）	-14	179
未払金の増減額（△は減少）	166	-43
その他	-139	185
小計	-1,642	-1,932
利息及び配当金の受取額	14	11
利息の支払額	-32	-125
雇用調整助成金の受取額	25	70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-489	-37
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,124	-2,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,211	-121
定期預金の払戻による収入	1,629	397
固定資産の取得による支出	-584	-54
固定資産の売却による収入	12	12
貸付金の回収による収入	93	85
敷金及び保証金の差入による支出	-23	-440
敷金及び保証金の回収による収入	61	245
長期性預金の払戻による収入	－	70
その他	10	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11	197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-159	－
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	-1,344	-700
社債の発行による収入	1,949	－
社債の償還による支出	-100	-1,344
株式の発行による収入	－	5,173
リース債務の返済による支出	-26	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	319	3,394
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,815	1,529
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,387	3,916

JTCのキャッシュ・フロー計算書

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