JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,589 | 2,524 |
| 減価償却費 | 201 | 204 |
| 減損損失 | 60 | 3 |
| 債務免除益 | -114 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,316 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 115 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -307 | -424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | -955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -977 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | -326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114 | -264 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | 236 |
| その他 | 185 | 564 |
| 小計 | -1,861 | -623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -125 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397 | 182 |
| 固定資産の取得による支出 | -54 | -293 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -440 | -94 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,204 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | － |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | 1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -654 |
| 社債の償還による支出 | -1,344 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,173 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,394 | 25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 4,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
