JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,524 | 2,308 |
| 減価償却費 | 204 | 329 |
| 減損損失 | 3 | 42 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,316 | -57 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -17 |
| 支払利息 | 19 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -424 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -977 | 1,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -326 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -264 | -47 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236 | 315 |
| その他 | 564 | -617 |
| 小計 | -623 | 3,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -19 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -293 | -817 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,204 | 362 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654 | -537 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573 | 2,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,490 | 7,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
