JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,308 | 1,512 |
| 減価償却費 | 329 | 501 |
| 減損損失 | 42 | 183 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -57 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -643 | -475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -27 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 320 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,090 | 169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47 | 312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 530 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315 | -365 |
| その他 | -626 | 589 |
| 小計 | 3,938 | 1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105 |
| 固定資産の取得による支出 | -817 | -889 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 89 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 362 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -307 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971 | -411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,461 | 7,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
