営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,329百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は、2,909百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失2,915百万円、仕入債務の減少430百万円によるキャッシュの減少、未収消費税等539百万円、減価償却費369百万円によるキャッシュの増加によるものであります。

2020/11/30 16:14