JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 16:14
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,447 | -2,915 |
| 減価償却費 | 1,179 | 369 |
| のれん償却額 | 88 | 23 |
| 減損損失 | 356 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -39 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -126 |
| 受取利息 | -26 | -11 |
| 支払利息 | 74 | 39 |
| 事業構造改善費用 | － | 250 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | 196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -223 | 539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -604 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 490 | -385 |
| その他 | 139 | -347 |
| 小計 | 2,534 | -2,682 |
| 利息の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -65 | -23 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | -2,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -812 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531 | 580 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,244 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -493 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -733 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 431 | 266 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 467 |
| その他 | 58 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 691 | 1,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -930 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -210 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -832 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | 122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,963 | 5,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
