JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月30日 16:19
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,915 | -1,884 |
| 減価償却費 | 369 | 117 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 減損損失 | 68 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 固定資産売却益 | － | -12 |
| 受取利息 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 39 | 22 |
| 事業構造改善費用 | 250 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | 644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 539 | -9 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -385 | 234 |
| その他 | -347 | -294 |
| 小計 | -2,682 | -800 |
| 利息の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -218 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 1,049 |
| 固定資産の取得による支出 | -47 | -16 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 46 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 467 | 2 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,219 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -797 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,368 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,634 | -592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202 | 3,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
