JTCのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,884 | -1,098 |
| 減価償却費 | 117 | 100 |
| 減損損失 | 13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 固定資産売却益 | -12 | － |
| 債務免除益 | － | -129 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 22 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -332 |
| 雇用調整助成金 | -4 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 644 | 256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | 15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234 | -127 |
| その他 | -294 | 140 |
| 小計 | -805 | -1,155 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -22 | -50 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4 | 45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -935 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,049 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 195 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 2 | － |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | 222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797 | -50 |
| 社債の発行による収入 | 1,368 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -1,344 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508 | -331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,387 | 1,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
