JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,098 | 1,422 |
| 減価償却費 | 100 | 96 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | -160 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,282 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14 |
| 債務免除益 | -129 | － |
| 受取利息 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 41 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -332 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256 | -489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | -77 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | 18 |
| その他 | 140 | -175 |
| 小計 | -1,110 | -1,027 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -50 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | -13 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,204 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222 | 1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,076 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -360 |
| 社債の償還による支出 | -1,344 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,331 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 4,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
