JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422 | 2,059 |
| 減価償却費 | 96 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,282 | -58 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77 | -207 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 389 |
| その他 | -175 | -315 |
| 小計 | -1,027 | 1,758 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -62 | -548 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,204 | 360 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -288 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,097 | 5,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
