JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,059 | 1,238 |
| 減価償却費 | 111 | 225 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -517 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 受取利息 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -207 | -27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 333 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389 | -112 |
| その他 | -315 | 225 |
| 小計 | 1,758 | 85 |
| 利息の受取額 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -548 | -534 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347 | -889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 6,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
