長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

韓国事業の主要事業である株式会社シティープラスにおきましては、運営中だった仁川国際空港第1ターミナル出国場免税店の特許権期間が満了し営業を終了しました。また、当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の終息後に備えて体力維持に努めてまいりました。具体的には、人件費削減、希望退職者の募集・実施、韓国国内での販売や海外事業者に対する販売等を通じ、キャッシュ・フローの改善に取り組んでまいりました。
財務面では、新型コロナウイルス感染症の終息時期が不透明なため、金融機関との信頼関係を保持し、適切な資金調達ができるよう努めた結果、2021年3月にコミットメントライン契約(シンジケート方式)の締結に至りました。
上記のとおり、当連結会計年度におきましては、各種施策に取り組んでまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を勘案して関連する資産の回収可能性等を検討した結果、商品評価損、前渡金等に対する貸倒引当金、減損損失等を計上しております。

2021/05/28 15:16

#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
当社は、2021年3月26日にコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。
(1)資金の使途 運転資金

2021/05/28 15:16