- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
※3 シンジケート型コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とシンジケート型コミットメントライン契約を締結しておりますが、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産の部並びに連結及び個別損益計算書の経常損益について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2022/05/30 15:35- #2 担保に供している資産の注記（連結）
上記の担保に供している資産及び商品(3,168百万円)が、シンジケート型コミットメントライン契約に基づく借入金(極度額2,100百万円)の担保に供されています。
2022/05/30 15:35- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
韓国事業の主要事業である株式会社シティープラスにおきましては、仁川国際空港第2ターミナルの営業を継続しています。また、当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の終息後に備えて体力維持に努め、具体的には、人件費削減、休業対応の実施・継続、韓国国内での販売や海外事業者に対する販売等を通じ、キャッシュ・フローの改善に取り組んでまいりました。
財務面では、新型コロナウイルス感染症の終息時期が不透明なため、金融機関との信頼関係を保持し、適切な資金調達ができるよう努めた結果、2021年3月にコミットメントライン契約(シンジケート方式)の締結に至りましたが、借入実行することなく、2022年3月18日付で解約しております。
また、当社連結子会社である株式会社ケイボックスは、2022年4月7日に韓国の株式会社サンサンイン貯蓄銀行
2022/05/30 15:35
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
