短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 シンジケート型コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とシンジケート型コミットメントライ

2022/11/30 15:41

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

※2 シンジケート型コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とシンジケート型コミットメントライン契約を締結しておりますが、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産の部並びに連結及び個別損益計算書の経常損益について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されています。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。なお、当該契約については、2022年3月18日付で解約しております。

2022/11/30 15:41