営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ、1,347百万円増加し、5,837百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得た資金は、1,763百万円となりました(前中間連結会計期間は1,025百万円の支出)。これは主に、税金等調整前中間純利益が2,059百万円となったものの、未払金の増加388百万円、前渡金の減少333百万円、棚卸資産の増加による支出514百万円によるものであります。

2024/11/29 16:02