営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、2,971百万円増加し、7,461百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、3,941百万円となりました(前連結会計年度は689百万円の資金減)。これは主に、売上債権が123百万円、棚卸資産が1,090百万円減少したことによるものであります。

2025/05/29 14:04