営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計年度に比べ735百万円増加し、6,572百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得た資金は、62百万円となりました(前中間連結会計期間は1,763百万円の収入)。これは主に、税金等調整前中間純利益が1,238百万円となったものの、前渡金の増加による支出494百万円、棚卸資産の増加による支出165百万円によるものであります。

2025/11/28 16:02