薬王堂 HD（7679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,329 | 3,577 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 33 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508 | -754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -2,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,597 | 3,835 |
| その他 | -149 | 340 |
| 小計 | 6,219 | 6,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -34 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -862 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,323 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -4,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -293 |
| その他 | -13 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -5,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281 | -1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -322 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -270 |
| 配当金の支払額 | -509 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,331 | -193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284 | 6,972 |
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