フィードフォースグループ（7068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,244 | 7,437 |
| 減価償却費 | 6,432 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 2,618 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,745 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,613 | |
| その他 | 1,052 | |
| 小計 | -14,827 | |
| 利息の支払額 | -4,989 | |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,716 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,716 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,770 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,758 |
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