キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | -14 | -2 | 156 | -16 | - | 242 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | -21 | -1 | -36 | -22 | - | 184 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | -8 | -7 | 12 | -15 | -1 | 180 |
| 2020年 5月期 連/個 | 2Q | 78 | -11 | 640 | 67 | -2 | 887 | 通期 | 424 | -232 | 1,812 | 192 | -9 | 2,184 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 678 | -8 | -192 | 671 | -8 | 2,663 | 通期 | 1,334 | -12 | -313 | 1,322 | -12 | 3,193 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 385 | -287 | -83 | 99 | -6 | 3,209 | 通期 | 623 | -880 | 699 | -257 | -12 | 3,636 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 185 | -10 | -131 | 175 | -10 | 3,680 | 通期 | 175 | -115 | -1,047 | 60 | -24 | 2,596 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 418 | 101 | -313 | 519 | -12 | 2,803 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（個）
- -1607万
- 2018年5月（個） -37.16%
- -2205万
- 2019年5月（個）
- -1514万
- 2020年5月（連） プラ転
- 1億9166万
- 2021年5月（連） +589.77%
- 13億2201万
- 2022年5月（連） マイ転
- -2億5700万
- 2023年5月（連） プラ転
- 6000万
営業CFマージン
- 2017年5月（個）
- -2.85%
- 2018年5月（個）
- -3.75%
- 2019年5月（個）
- -1.14%
- 2020年5月（連）
- 27.79%
- 2021年5月（連）
- 51.54%
- 2022年5月（連）
- 20.73%
- 2023年5月（連）
- 4.41%