フィードフォースグループ（7068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638 | 932 |
| 減価償却費 | 72 | 74 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 株式報酬費用 | 18 | 15 |
| 新株予約権戻入益 | -28 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | 83 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 496 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -11 |
| その他 | 18 | -10 |
| 小計 | 691 | 892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -334 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 敷金の差入による支出 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133 | 100 |
| 配当金の支払額 | － | -124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | － |
| 株式の発行による収入 | 24 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -400 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 93 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,730 | 4,326 |
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