有価証券報告書-第14期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,244 | 34,889 |
| 減価償却費 | 6,432 | 3,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | 5,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | 1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2,618 | 2,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,745 | -104,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,613 | 48,666 |
| その他 | 1,052 | 2,518 |
| 小計 | -14,827 | -5,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,989 | -2,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,103 | -8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -885 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -7,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,716 | -68,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,716 | 11,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,770 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,758 | 180,305 |