有価証券報告書-第18期(2022/06/01-2023/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 918 | 458 |
| 減価償却費 | 127 | 133 |
| のれん償却額 | 79 | 303 |
| 減損損失 | - | 390 |
| 株式報酬費用 | 46 | 27 |
| 新株予約権戻入益 | - | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 支払手数料 | 10 | 1 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △22 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1 | △11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △14 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225 | △359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | 287 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 27 | △417 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 38 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | △75 |
| その他 | △203 | △268 |
| 小計 | 1,048 | 515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △408 | △482 |
| 法人税等の還付額 | - | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △781 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △88 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 11 |
| その他 | 2 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △345 | △270 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 22 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699 | △1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | △990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193 | 3,636 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,636 | ※1 2,596 |
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