四半期報告書-第3期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,100,856 | 2,146,528 |
| 営業未収入金 | 1,421,195 | 1,501,886 |
| 商品 | 15,321 | 65,404 |
| 未収還付法人税等 | 20,822 | 20,822 |
| その他 | 184,965 | 214,995 |
| 貸倒引当金 | △20,149 | △23,352 |
| 流動資産合計 | 3,723,011 | 3,926,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 22,255 | 23,570 |
| 減価償却累計額 | △4,570 | △4,679 |
| 建物及び構築物(純額) | 17,685 | 18,890 |
| 機械装置及び運搬具 | 14,375 | 27,242 |
| 減価償却累計額 | △11,175 | △12,495 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,200 | 14,747 |
| リース資産 | 2,687,293 | 2,510,715 |
| 減価償却累計額 | △579,490 | △617,167 |
| リース資産(純額) | 2,107,802 | 1,893,547 |
| その他 | 263,854 | 285,352 |
| 減価償却累計額 | △173,108 | △191,729 |
| その他(純額) | 90,745 | 93,622 |
| 有形固定資産合計 | 2,219,433 | 2,020,808 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,013 | 11,208 |
| その他 | 2,972 | 3,962 |
| 無形固定資産合計 | 7,986 | 15,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 605,650 | 645,407 |
| 繰延税金資産 | 29,348 | 4,839 |
| その他 | ※1 3,864 | ※1 3,502 |
| 投資その他の資産合計 | 638,863 | 653,749 |
| 固定資産合計 | 2,866,283 | 2,689,729 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 2,506 | 1,969 |
| 繰延資産合計 | 2,506 | 1,969 |
| 資産合計 | 6,591,802 | 6,617,984 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 235,722 | 198,993 |
| リース債務 | 107,366 | 82,353 |
| 未払金 | 91,893 | 156,987 |
| 未払費用 | 256,922 | 338,451 |
| 未払法人税等 | 244,310 | 7,678 |
| 賞与引当金 | 25,496 | 14,680 |
| 預り金 | 62,091 | 58,031 |
| その他 | 36,179 | 31,773 |
| 流動負債合計 | 1,059,983 | 888,949 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 935,000 | 1,111,900 |
| リース債務 | 2,144,685 | 1,970,424 |
| 退職給付に係る負債 | 4,056 | 4,694 |
| 資産除去債務 | 26,331 | 27,488 |
| 長期預り敷金 | 159,288 | 156,794 |
| その他 | - | 500 |
| 固定負債合計 | 3,269,362 | 3,271,801 |
| 負債合計 | 4,329,345 | 4,160,751 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 501,782 | 501,782 |
| 利益剰余金 | 1,827,172 | 2,021,948 |
| 自己株式 | △166,498 | △166,498 |
| 株主資本合計 | 2,262,456 | 2,457,233 |
| 純資産合計 | 2,262,456 | 2,457,233 |
| 負債純資産合計 | 6,591,802 | 6,617,984 |
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